机器人产业高唱凯歌：迎接十年高景气度周期

看好在未来的一个季度至二个季度内，国家层面产业政策的兑现、各地政府配套政策的跟进，带来机器人板块新的一波主题行情。机器人产业，身兼高科技与中国新经济的发展方向，在今年以来被频频提及，在资本市场也掀起了一股机器人热潮，而未来十年，机器人产业或将迎来新的高景气度周期。各地掀起机器人热潮在资本市场的热捧和各地政府扶持政策的推动下，国内机器人行业不断升温，各地区、企业争相上马机器人项目。2013年，中国首度超过日本成为全球第一大机器人市场。分析人士表示，2013年中国市场共销售工业机器人近3.7万台，约占全球销量的五分之一，总销量超过日本，成为全球第一大工业机器人市场。到2020年，这个体系产业销售收入将达到3万亿元。机器人产业被普遍看好，企业蜂拥而至，产业园一时也是遍地开花。目前，分布在国家高新区的机器人产业园区超过30家，有36个城市将机器人产业作为当地重点发展对象。上世纪80年代，科技部将工业机器人列入了科技攻关计划后，工业机器人迎来了第一次发展高潮，但其后因为市场需求薄弱，机器人自主研发和产业化经历了长期的停滞。然而，人口老龄化现象使中国进入未富先老，过去一直以来的人口红利也逐渐消失，中国的劳动力成本急剧上升，提高了企业的制造成本。现体力劳动人口锐减是当前机器人行业发展的第一因素。从人口结构来看，1962年后人口出生高峰期的劳动人口已达到50多岁，未来几年每年会有2600万以上的人退出体力劳动适龄人口，而每年新增的00后仅1600万人，剪刀差效应将造成每年体力劳动适龄人口减少1000万人，10年累计减少1亿有效劳动力，这对年轻劳动力需求量最大的制造业来说，将面临一个巨大的挑战。未来年轻劳动力的短缺将是一个中长期现象，而据权威部门估计，我国制造业将在2015年前后迎来新一轮缺工高潮。制造业自动化程度提高将是确定性大的趋势且十分迫切，这是机器人自动化行业未来具有投资机会的重要逻辑。需求推动是工业机器人发展的重要因素。在资本与产业政策支持力度空前的情况下，机器人产业的热情再次被点燃。工信部相关人士日前透露，将组织制订我国机器人技术路线图及机器人产业十三五发展规划，以解决目前中国机器人产业发展过程中存在的技术基础薄弱、关键核心零部件依赖进口、科技成果转化应用滞后等问题。力争到2020年，形成较为完善的工业机器人产业体系，高端市场占有率达到45%以上。上海市已印发《关于上海加快发展和应用机器人促进产业转型提质增效的实施意见》，2015年上海市机器人产业规模力争达到200亿元，2020年达到600亿元至800亿元。近日国际机器人联合会发布报告称，中国工业机器人需求仍将快速增长，年增长达到25%以上，到2017年市场销量将达到10万台，工业机器人保有量将超过40万台。机器人板块起舞在需求旺盛等因素支撑下，机器人行业发展前景持续向好，而技术路线、发展总规划等因素的逐渐明朗，无疑将为行业发展打开新的向上空间。在A股市场中，作为新兴产业的典型代表，机器人板块随之翩翩起舞。11月3日消息，工信部副部长苏波称，工信部将组织制定我国机器人技术路线图及机器人产业十三五规划。受此消息提振，智能机器板块整体涨幅超3%。个股方面，有35只智能机器概念股实现上涨，其中，蓝英装备强势涨停，科大智能、三丰智能涨幅也较为显著，分别达到8.85%、8.12%；此外，机器人、松德股份、新时达、智云股份、英威腾、软控股份、山河智能、博实股份、林州重机、汇川技术等个股涨幅也均在4%以上。事实上，机器人概念股自今年以来一直很受市场青睐。一方面，A股中机器人概念股数量大增。2014年之前，沪深两市和机器人业务沾边的上市公司仅为35家左右，而今年有多家上市公司通过资本运作进入机器人行业，数据显示，目前两市机器人概念股多达63只，几近翻了一番。此外还有未上市的相关机器人公司，比如南京埃斯顿、广州数控等。二是上市公司一旦涉及机器人概念，股价大幅上涨是大概率事件。如京山轻机，股价从4月的4元左右，到9月最高涨至9.92元，上涨的主要动力是涉及机器人概念。对于行业前景，长江证券表示，工信部机器人产业十三五规划正加速制定，行业高景气持续。行业中合作和并购不断催化，或为国产企业带来跨越式发展。随着人工智能和性价比改善，个人机器人(PR)或复制个人电脑(PC)走入家庭的发展道路，将成为下一个互联网终端，市场空间较工业机器人更加广阔。哪些概念股值得关注分析人士表示，机器人板块中长期投资正当时。目前，国内机器人产业在单体以及核心零部件方面仍然落后于日本、美国、韩国等国家，而在系统集成应用等方面则受益工程师红利，具备显著成本优势。从产业链上来说，整个机器人产业链主要分为上游关键零部件、中游设备制造厂和下游行业应用三大块。目前国内企业的现状是：主要集中为下游系统集成商，而产业链上游无核心零部件制造商支撑，关键零部件方面仍远远落后于外企，因此长期受制于人。正由于此，在本土生产的工业机器人原材料成本构成中，减速机占据40%，伺服电机占据30%，控制器占据15%，其他占据15%，大部分利润都被掌握核心技术的外资企业拿去。从技术力量来说，我国每年申请机器人技术相关专利、发表机器人技术相关学术论文居世界首位，但核心技术研究虽落后但也有迎头追赶的劲头。以RV减速器为例，国外申请人在华申请了专利47件，其中有效的26件全部是发明专利；中国申请人申请的专利26件，有效专利有13件，发明专利2件。在概念股选择上，东方证券表示，将机器人产业上升到国家战略的高度，是本届政府对内加快产业升级、保证支撑实体经济的制造业竞争力的既定方针。看好在未来的一个季度至二个季度内，国家层面产业政策的兑现、各地政府配套政策的跟进，带来机器人板块新的一波主题行情。从受益幅度来看，首选博实股份，公司新产品、新业务的拓展有望带来催化剂；从市值弹性来看，看好机器人三小龙天奇股份、亚威股份和华昌达，均为基本面扎实、想象空间较大、外延扩张积极推进的标的。

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